Investimento no exterior
Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.246.696/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Castelo de Beaufort FIF Multimercado, CNPJ 46.246.696/0001-31: rendeu -6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 469,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (23,72%), CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,78%), CASTELO DO MAR DE SÍDON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASTELO DE BEAUFORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 469,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/05/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,8% | +11,6% | -19,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,9% | +10,9% | +38,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,0% | +13,0% | -9,1 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -9,0% | +6,6% | -15,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 312k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.285 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (45.718.511/0001-81) (23,59%), CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.196.119/0001-21) (20,50%), LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81) (10,73%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (45.718.511/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo23,59%
ValorR$ 122,7m
CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.196.119/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo20,50%
ValorR$ 106,6m
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 55,8m
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 55,5m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 45,9m
CEPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.115.335/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 42,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 37,6m
EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.173.493/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 20,7m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 10m
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,92m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 2,33m
LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.145.657/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,22m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,19m
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.365.916/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,67m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 833k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 699,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 456,1k
DEB
VBBRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 301,1k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-07-28
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 271,1k
DEB
CEEBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 270,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 261,6k
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A - venc. 2030-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 228,9k
DEB
CEED12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 220,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.285 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Riza Eos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,72%
ValorR$ 111,5m
Cedars Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,78%
ValorR$ 107,1m
Castelo do Mar de Sídon Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 58,5m
Latache Crédito Estruturado 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 56,8m
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 54,7m
Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 53,5m
Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 20m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 4,38m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,78m
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,76m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 76,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 469,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 470m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.655,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 450,3m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Sucellus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 462,9m | +23,7% | +9,5 p.p. |
| Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 469,8m | -6,2% | -20,3 p.p. |
| UBS The Hole In One Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 474,8m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Uv Baobá Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 494m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Alocc Tna Açoes IV FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 507,3m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Alocc Ações Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 516,5m | -0,8% | -15,0 p.p. |
Perguntas sobre Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Castelo de Beaufort FIF Multimercado?
46.246.696/0001-31 (só os números: 46246696000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASTELO DE BEAUFORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Castelo de Beaufort FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Castelo de Beaufort FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA EOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (23,72%), CEDARS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (22,78%), CASTELO DO MAR DE SÍDON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12,44%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 470m sobre um patrimônio de R$ 469,8m.
Qual o patrimônio do Castelo de Beaufort Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 469.839.595,19 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.246.696/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam