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Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.476.048/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações, CNPJ 34.476.048/0001-92: rendeu +46,1% em 12 meses, contra +13,3% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,7m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,40%), Valores a Pagar (0,71%), Valores a Receber (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 107,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+46,1%CDI: +13,3% no mesmo período
Cotistas
0Em 06/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 06/10/2026), o fundo rendeu +46,1%, contra +13,3% do CDI no mesmo intervalo: 32,8 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
16,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
2,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 06/10/2026+38,7%+10,7%+27,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+33,1%+14,3%+18,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+14,5%+10,9%+3,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+37,6%+13,0%+24,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-18,1%+12,4%-30,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90) (41,56%), TEMPUS LOGICA CLASS (36,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (8,76%). Retrato de set/2026.

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo41,56%

    ValorR$ 44,8m

  • TEMPUS LOGICA CLASS

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo36,18%

    ValorR$ 39m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 9,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 4,27m

  • NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,55m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,2m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 806,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 775,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 718k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 711,9k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 645,4k

  • IBOV IBO/

    IBOVK195Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 454,7k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 367,8k

  • IBOV IBO/

    IBOVK200Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 236,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 236,5k

  • IBOV IBO/

    IBOVL195Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 232k

  • IBOV FM IBO/

    IBOVK199Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 225,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 109,5k

  • IBOV FM IBO/

    IBOVK210Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 109,5k

  • IBOV FM IBO/

    IBOVL215Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 79,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 65,7k

  • IBOV FM IBO/

    IBOVL205Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,1k

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,40%

    ValorR$ 108,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 774,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 203,8k

  • Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 45,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 102,07

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 107,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 109,3m101,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,55m-1,44% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.548.868,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 107m——
Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025R$ 107,5m——
Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 107,5m-1,5%-15,0 p.p.
Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 107,7m+46,1%+32,8 p.p.
Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 108,3m——
Gávea Macro P Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 108,5m——
Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 108,7m——

Perguntas sobre Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações?

34.476.048/0001-92 (só os números: 34476048000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,40%), Valores a Pagar (0,71%), Valores a Receber (0,18%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 109,3m sobre um patrimônio de R$ 107,7m.

Qual o patrimônio do Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 107.726.816,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.476.048/0001-92, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam