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Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

CNPJ 04.345.345/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Gama Un FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 04.345.345/0001-38: tem patrimônio de R$ 107,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (60,93%), OMEGA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,40%), ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (13,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA UN FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 107,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.507 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.507 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (44.900.613/0001-50) (58,71%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03) (6,02%), Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84) (3,30%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (44.900.613/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo58,71%

    ValorR$ 63,1m

  • CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,02%

    ValorR$ 6,47m

  • Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 3,55m

  • SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.771.547/0001-47)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 3,34m

  • Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,9m

  • Sem detalhamento: MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (33.435.693/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 2,86m

  • Invest Ext - venc. 1900-01-01

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 2,6m

  • Sem detalhamento: CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.713.505/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,58m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 2,46m

  • Sem detalhamento: SAFRA COMMITTED CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO (42.132.569/0001-50)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 2,09m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,96m

  • Sem detalhamento: MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.591.542/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,88m

  • Sem detalhamento: CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (28.971.507/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,79m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,71m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,61m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,58m

  • Sem detalhamento: MANAGER SPX RAPTOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.107.944/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    IFPT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,24m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,2m

  • Sem detalhamento: MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (55.250.157/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,13m

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZETA S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (28.788.501/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,02m

  • CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.816/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 971,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 960,4k

  • Sem detalhamento: MANAGER LEGACY CAPITAL ALPHA S FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (55.213.867/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 954,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 920,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.507 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kappa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo60,93%

    ValorR$ 65,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Omega 2 FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo25,40%

    ValorR$ 27,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,40%

    ValorR$ 14,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 284,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 107,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 107,5m100,01% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,6k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.604,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 03/02/2025+1,7%+1,1%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,9%+10,9%-6,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,7%+13,0%-5,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,7%+12,4%-5,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+8,8%+1,4%+7,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Id Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 106,9m——
UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 107m——
Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 107,5m——
Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 107,5m-1,5%-15,0 p.p.
Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 107,7m+46,1%+32,8 p.p.
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 108,2m——
Gávea Macro P Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 108,5m——

Perguntas sobre Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado

Qual é o CNPJ do Gama Un FIC de FIF Multimercado CP?

04.345.345/0001-38 (só os números: 04345345000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA UN FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KAPPA II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (60,93%), OMEGA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (25,40%), ÉPSILON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (13,40%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 107,5m sobre um patrimônio de R$ 107,5m.

Qual o patrimônio do Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado?

R$ 107.473.590,05 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.345.345/0001-38, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam