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UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 55.117.354/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
UBS Consenso I Plus CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 55.117.354/0001-02: tem patrimônio de R$ 107m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ValoresaReceber (0,71%), ValoresaPagar (0,70%), Disponibilidade (0,00%). R$ 105,5m (98,58% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO I PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 105,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 760,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 758,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,52m1,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 105,5m98,58% do patrimônio
Sobram R$ 105.527.303,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Consenso I Plus CIC de Classes de Investimento Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Regenera Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,06m neste fundo · carteira de jan/2025
- Frigi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 721,8k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 29/09/2025 | +7,9% | +10,3% | -2,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +7,4% | +4,4% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Terras Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 106,9m | — | — |
| Id Goiana Fundo de Investimento Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,9m | — | — |
| UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 107m | — | — |
| Gama Un FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 107,5m | — | — |
| Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 107,5m | -1,5% | -15,0 p.p. |
| Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +46,1% | +32,8 p.p. |
| Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 108,2m | — | — |
Perguntas sobre UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Consenso I Plus CIC de Classes de Investimento Multimercado?
55.117.354/0001-02 (só os números: 55117354000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS CONSENSO I PLUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ValoresaReceber (0,71%), ValoresaPagar (0,70%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,52m sobre um patrimônio de R$ 107m.
Qual o patrimônio do UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 107.047.834,80 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.117.354/0001-02, classe CLASSES - FIF.
O UBS Consenso I Plus Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 105.527.303,62 — 98,58% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam