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Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 14.840.830/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Gardênia FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 14.840.830/0001-31: tem patrimônio de R$ 108,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (89,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,60%), Valores a Pagar (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GARDÊNIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 653 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 653 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,74%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo22,58%
ValorR$ 24,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 13,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 9,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 8,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 8,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 7,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 5,98m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,98m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA II (30.507.217/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,58m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,08m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,16m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,11m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 924,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 912,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 869,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 762,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 744,8k
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272846,91 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 732,3k
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP W
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 720,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 710,6k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 666,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 653 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,86%
ValorR$ 97,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 10,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 874,3k
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 546,3k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 501,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 382,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 110,5m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,75m-1,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.748.528,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/07/2026 | +5,2% | +7,3% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,1% | +14,3% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,0% | +10,9% | +6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,1% | +13,0% | -6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,9% | +12,4% | -20,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +46,1% | +32,8 p.p. |
| Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 108,3m | — | — |
| Gávea Macro P Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 108,5m | — | — |
| Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 108,7m | — | — |
| Icatu Vanguarda Tb Corporate Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 109,2m | — | — |
| Sten Mfo D5 Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 110,1m | — | — |
| Pgav Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 111,3m | — | — |
Perguntas sobre Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gardênia FIF - CI Multimercado CP?
14.840.830/0001-31 (só os números: 14840830000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GARDÊNIA FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (89,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,60%), Valores a Pagar (0,80%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 110,5m sobre um patrimônio de R$ 108,7m.
Qual o patrimônio do Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 108.733.547,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.840.830/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam