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Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 32.240.637/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Gávea Macro Advisory FIF - CIC Multimercado, CNPJ 32.240.637/0001-41: tem patrimônio de R$ 108,3m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (98,88%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,28%), Valores a Pagar (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 74,4m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 47,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (36,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (26,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (20,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,18%
ValorR$ 42,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,43%
ValorR$ 31,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,64%
ValorR$ 24,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo16,54%
ValorR$ 19,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 18,2m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 13,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 10,1m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 10,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 5,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 5,42m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 4,73m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,42m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 775,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 638,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 623,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 426,3k
CCB BANCO XP S.A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 160,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,7k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,53k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Reno Macro Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,88%
ValorR$ 107m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,39m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 207,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,7m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 414,5k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 414.523,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gávea Macro Advisory FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Trafalgar Colossus Fundo de Investimento em Cotas MultimercadoR$ 684,3k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 21/09/2026 | +6,2% | +10,1% | -4,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,1% | +14,3% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,9% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,7% | +12,4% | +6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Masseto Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 107,5m | -1,5% | -15,0 p.p. |
| Opp a Lógica FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 107,7m | +46,1% | +32,8 p.p. |
| Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 108,3m | — | — |
| Gávea Macro P Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 108,5m | — | — |
| Gardênia FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 108,7m | — | — |
| Icatu Vanguarda Tb Corporate Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 109,2m | — | — |
| Pgav Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 111,3m | — | — |
Perguntas sobre Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gávea Macro Advisory FIF - CIC Multimercado?
32.240.637/0001-41 (só os números: 32240637000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GÁVEA MACRO ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (98,88%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,28%), Valores a Pagar (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 108,7m sobre um patrimônio de R$ 108,3m.
Qual o patrimônio do Gávea Macro Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 108.253.417,12 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.240.637/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam