Renda fixa
Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 42.336.900/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp, CNPJ 42.336.900/0001-54: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 571,4m e 13.465 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (99,91%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 571,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 124 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13.465Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/12/2021
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,8% | +11,6% | -18,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,5% | +14,3% | +2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,2% | +13,0% | +7,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,9% | +12,4% | -9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (42.378.579/0001-70) (73,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (5,27%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (42.378.579/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo73,08%
ValorR$ 488,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 35,3m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 13,8m
DEB
VALEC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 8,05m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 7,78m
DEB
EGIEB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,64m
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 6,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 6,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 4,94m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,49m
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,77m
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,76m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,75m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,61m
DEB
SRBS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,55m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 2,33m
DEB
ROTY13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,12m
DEB
ENMTF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,84m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,6m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,35m
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,23m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 570,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,1m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 820,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 690,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 69,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 571,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 573,6m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,2m-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.203.841,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| M8 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 526,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Trend Inb Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 567,7m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 571m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 571,4m | -4,6% | -18,8 p.p. |
| Mapfre Hedge Prev Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 577,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b5+ Títulos Públicos FIF Responsabilide Limitadacarteira de set/2026 | R$ 589,2m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Bram Debentures Incentivadas Cdi Fi Financeiro - Ci em Infra RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 636,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp?
42.336.900/0001-54 (só os números: 42336900000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (99,91%), VALORES A PAGAR (0,19%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 573,6m sobre um patrimônio de R$ 571,4m.
Qual o patrimônio do Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 571.368.141,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.336.900/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam