Investimento no exterior
Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.258.198/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Santa Rita Ações - FIF, CNPJ 34.258.198/0001-20: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: VALE ON N1 (10,68%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,36%), BTGP BANCO UNT N2 (8,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,4% | +10,5% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,6% | +14,3% | +23,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,0% | +10,9% | -25,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,6% | +12,4% | -25,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,4% | +1,9% | -11,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 93,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (11,89%), Certificado de depósito de ações (8,45%), Ação ordinária (7,67%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,89%
ValorR$ 797,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 566,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 514,6k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 492,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 446,2k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 436,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 420,5k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 370,5k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 366,7k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 334,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 255,1k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 248,4k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 233k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 179,1k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 114k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 98,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 80,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 58,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 46,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 43,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 37,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 33,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 31,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 30,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 30,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 716,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 694,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 545,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 501,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 491k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 416,6k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 414,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 412,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 397,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 369,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 354,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 334,7k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 248,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 244,8k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 233k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 179,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 105,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 46k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 20,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 13,1k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,74m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41k-0,61% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.995,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Pb Santa Rita Ações - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Rio Verde Multimercado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 6,04m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Commodities Multimercado Invest no Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,38m | +36,0% | +21,5 p.p. |
| Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,58m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,65m | +20,7% | +6,2 p.p. |
| Ng Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,66m | +16,6% | +2,2 p.p. |
| Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,7m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,03m | -7,7% | -22,2 p.p. |
| Luio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,53m | +6,8% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Santa Rita Ações - FIF?
34.258.198/0001-20 (só os números: 34258198000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SANTA RITA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Santa Rita Ações - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Santa Rita Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (10,68%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,36%), BTGP BANCO UNT N2 (8,13%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 6,74m sobre um patrimônio de R$ 6,7m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.703.565,33 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.258.198/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam