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Investimento no exterior

Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

CNPJ 28.856.772/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado IE, CNPJ 28.856.772/0001-49: rendeu +21,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,65m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 5171,244805 - venc. 2050-12-31 (57,86%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (36,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 6,65m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
26 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+21,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Gama Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/12/2017
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+20,8%+11,6%+9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,1%+14,3%-3,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+18,1%+10,9%+7,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,0%+13,0%+5,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,1%+12,4%-0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+6,3%+1,4%+5,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 48,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 5171,244805 - venc. 2050-12-31 (57,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (4,60%). Retrato de set/2026.

  • 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 5171,244805 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo57,86%

    ValorR$ 3,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,70%

    ValorR$ 512,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,60%

    ValorR$ 305,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 208,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 206,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 206,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 202,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 192,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 171,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 156,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 139,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 132,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 116,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 76,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 58,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 42,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 37,2k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 24,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 22,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 15,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 12,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 8,47k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,81k

  • Sem detalhamento: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,75

  • Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (51.225.664/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 1,39k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 5171,244805 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo57,86%

    ValorR$ 3,85m

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,80%

    ValorR$ 2,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 339,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 37k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 23,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,77k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 6,65mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 6,7m100,68% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 47,8k-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 47.781,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado IE

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 6,01m-24,1%-38,3 p.p.
Carteira Private 176 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 6,58m+14,1%-0,1 p.p.
Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 6,65m+21,4%+7,2 p.p.
Quatrinvest Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 6,68m+7,3%-6,8 p.p.
Estrela Solitária Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026R$ 7m+0,6%-13,6 p.p.
Tristar 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Açõescarteira de set/2026R$ 7,37m+0,4%-13,7 p.p.
Luio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,53m+7,6%-6,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado IE?

28.856.772/0001-49 (só os números: 28856772000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado IE?

Gama Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado IE?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 5171,244805 - venc. 2050-12-31 (57,86%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (36,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,10%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,7m sobre um patrimônio de R$ 6,65m.

Qual o patrimônio do Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada?

R$ 6.649.845,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.856.772/0001-49, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam