Investimento no exterior
Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.485.936/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tork Partners Vc FIF Multimercado, CNPJ 39.485.936/0001-95: rendeu -8,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,03m e 10 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tork Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,00%). R$ 7,01m (99,73% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TORK PARTNERS VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tork Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/11/2020
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -20,2% | +14,3% | -34,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,9% | +10,9% | +4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,0% | +13,0% | -18,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,5% | +12,4% | -14,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TORK PARTNERS VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39.485.936/0001-95) (99,72%), VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,04%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: TORK PARTNERS VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (39.485.936/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 7,01m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,25k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 237,83
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 15,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,25k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 237,83
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3k0,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,01m99,73% do patrimônio
Sobram R$ 7.007.488,51 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prosperus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,53m | — | — |
| Trix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 5,36m | +45,1% | +30,9 p.p. |
| Speciale Legal Claims Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 6,98m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,03m | -8,0% | -22,1 p.p. |
| Qr Blockchain Assets I FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58m | -13,5% | -27,7 p.p. |
| Manager Global Macro Opportunities FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,84m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Itaú Blockchain Ações Investimento no Exterior FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,06m | -10,3% | -24,5 p.p. |
Perguntas sobre Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Tork Partners Vc FIF Multimercado?
39.485.936/0001-95 (só os números: 39485936000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TORK PARTNERS VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tork Partners Vc FIF Multimercado?
Tork Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tork Partners Vc FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,22%), VALORES A RECEBER (0,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 19,3k sobre um patrimônio de R$ 7,03m.
Qual o patrimônio do Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 7.026.749,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.485.936/0001-95, classe CLASSES - FIF.
O Tork Partners Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.007.488,51 — 99,73% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam