BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF
CNPJ 34.172.617/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 231m distribuído em 307 posições. As maiores: DEB (2,76%), DEB (2,62%), DEB (2,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 231mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 307todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 259,6m110,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7m-12,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.653.132,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 2,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,06m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 2,44% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,38m | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,44m | 1,92% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,4m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,83m | 1,65% |
| DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,19m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,18m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,88% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,43% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 989,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,8k | 0,31% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 689,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 645,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,5k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 579,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,4k | 0,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 541,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,4k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 413,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,15% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,13% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENGIDBS1D6 / 15/09/2032 / 00864214000106 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 310,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,13% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS146 / 15/03/2031 / 15139629000194 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 309,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,9k | 0,12% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,10% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,06% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,6k | 0,06% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENTVDBS008 / 15/12/2030 / 26664057000189 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 155,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154k | 0,06% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,8k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 147k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS040 / 15/04/2031 / 42276907000128 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,1k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVLIMDBS032 / 15/09/2030 / 42276907000128 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,1k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPASNDBS018 / 15/07/2030 / 01691945000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,1k | 0,05% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIGSNDBS044 / 15/07/2034 / 08159965000133 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,04% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,4k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,03% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS033 / 15/12/2035 / 10531501000158 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,2k | 0,03% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 77,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,5k | 0,03% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRPTADBS041 / 15/03/2036 / 10531501000158 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 76,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,9k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 19,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,35k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,86k | 0,00% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2036-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 823,86 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,62 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 466,92 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 306,02 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 307 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam