Renda fixa
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF
CNPJ 34.172.617/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 34.172.617/0001-06: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 225,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 (1,61%), DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 (1,59%), DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 (0,76%). R$ 216,2m (95,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 225,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/07/2019
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,9% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 216,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 3,64m
DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,6m
DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,72m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 121,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 225,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,1m4,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 216,2m95,96% do patrimônio
Sobram R$ 216.167.798,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BTG Pactual Cred Corp Incentivado Ipca FIF em Cotas de Ffi de Investimento em Infra Renda FixaR$ 225,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 195,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Sulamérica Infra Exclusivo 2 FIF - Fdo Incentivado de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rlcarteira de mai/2026 | R$ 217,3m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Saquarema Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 217,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 225,3m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Nikos DI Plus Referenciado DI Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 233,7m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Seven Incentivado FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,3m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 244,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF?
34.172.617/0001-06 (só os números: 34172617000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL CRÉDITO CORP INCENTIVADO IPCA MASTER FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master FI de Investimento Financeiro em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 (1,61%), DEBENTURES / ISIN: BRTIMSDBS007 / 15/06/2028 / 02421421000111 (1,59%), DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 (0,76%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,1m sobre um patrimônio de R$ 225,3m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF?
R$ 225.264.786,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.172.617/0001-06, classe CLASSES - FIF.
O BTG Pactual Crédito Corp Incentivado Ipca Master Fi de Investimento Financeiro em Infra RF divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 216.167.798,94 — 95,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam