Multimercado
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp
CNPJ 34.081.583/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIC de FI Mult XP Special Situations III CP Lp, CNPJ 34.081.583/0001-44: rendeu -46,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,56m e 32 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,86%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,85%), Valores a Receber (0,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,56m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -46,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -46,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 60,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 46,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -49,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -47,5% | +11,6% | -59,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,5% | +10,9% | -15,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,5% | +13,0% | -21,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,7% | +12,4% | +0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,0% | +1,4% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (95,59%), JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (17,84%), VALORES A CONCILIAR (15,50%). Retrato de set/2026.
MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,59%
ValorR$ 9,14m
JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,84%
ValorR$ 1,71m
VALORES A CONCILIAR
Outros
Peso no fundo15,50%
ValorR$ 1,48m
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 92,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 46,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 19,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 8,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,62k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,63k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 604,00
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 395,68
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,11
DESPESA DE TAXA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 280,36
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,91
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,54
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Europa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,86%
ValorR$ 9,45m
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 82k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 46,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 19,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,56mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,6m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,1k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.125,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIC de FI Mult XP Special Situations III CP Lp
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo PrazoR$ 1,79m neste fundo · carteira de mai/2026
- Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,76m neste fundo · carteira de set/2026
- We Crédito I Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,19m neste fundo · carteira de mai/2026
- XP Special Situations Fundo de Investimento FinanceiroR$ 176k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pwm Mar FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,81m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| BB Novos Negócios Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,49m | -22,0% | -36,2 p.p. |
| Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | -59,2% | -73,3 p.p. |
| Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,54m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,56m | -46,5% | -60,7 p.p. |
| Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 10m | -4,5% | -18,6 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp
Qual é o CNPJ do FIC de FI Mult XP Special Situations III CP Lp?
34.081.583/0001-44 (só os números: 34081583000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT XP SPECIAL SITUATIONS III CP LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIC de FI Mult XP Special Situations III CP Lp?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIC de FI Mult XP Special Situations III CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (98,86%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,85%), Valores a Receber (0,48%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,6m sobre um patrimônio de R$ 9,56m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp?
R$ 9.562.111,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.081.583/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam