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Investimento no exterior

Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 22.003.797/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bs Alpha CI Multimercado CP, CNPJ 22.003.797/0001-13: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,85%), V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,37%), V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (11,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 124,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,3%+14,3%+5,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,6%+10,9%-3,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,7%+13,0%+1,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+7,6%+12,4%-4,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 470 investimentos finais. Os maiores: V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (42.774.627/0001-40) (14,48%), V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30.509.221/0001-50) (10,89%), V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (46.339.885/0001-59) (10,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (42.774.627/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo14,48%

    ValorR$ 18,4m

  • V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (30.509.221/0001-50)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,89%

    ValorR$ 13,9m

  • V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (46.339.885/0001-59)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,59%

    ValorR$ 13,5m

  • ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.156/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 9,95m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 9,33m

  • GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.024.386/0001-03)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 5,23m

  • UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.388.171/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 4,52m

  • V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (36.017.289/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 3,67m

  • Sem detalhamento: SPEEDWAY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.875.152/0001-85)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 3,52m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 3,33m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.700.626/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,87m

  • MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 2,73m

  • AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (62.082.503/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,61m

  • FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,57m

  • APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.659.203/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 2,49m

  • ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,29m

  • DIRETTO FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.672.540/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,27m

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39.769.038/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 2,07m

  • Sem detalhamento: XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.007.466/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,99m

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,64m

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,64m

  • MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 1,6m

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,49m

  • FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.965.359/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,26m

  • NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33.289.359/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,23m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 470 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • V8 Cash Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,85%

    ValorR$ 22,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • V8 Cash Platinum Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,37%

    ValorR$ 19,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • V8 Gto Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,82%

    ValorR$ 9,71m

  • V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 7,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 5,44m

  • Augme 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 5,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • Multiconsignado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 5,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Orram Core Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 5,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 4,71m

  • V8 Vanquish Termo Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 3,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 3m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 2,84m

  • Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,59m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 2,39m

  • CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 2,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Phd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 2,16m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Mult XP Special Situations III CP Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,72m

  • Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,32m

Mostrar as outras 8 posições

  • Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,29m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 508,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 29k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,88k

  • DI1F32/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,27k

  • DI1F28/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,95k

  • DI1F29/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,11k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 124,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 124,2m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 42k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 41.978,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bs Alpha CI Multimercado CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dorel Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 91,8m+4,5%-9,7 p.p.
Rbdg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 117,2m+12,8%-1,4 p.p.
Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 119,4m+9,8%-4,4 p.p.
Super Taurus FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 120,9m+17,7%+3,5 p.p.
Portfolio Estruturado Plus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026R$ 122,8m+16,9%+2,7 p.p.
Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 124,2m+14,5%+0,3 p.p.
Pimco Income Seleção FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 129,4m+7,8%-6,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bs Alpha CI Multimercado CP?

22.003.797/0001-13 (só os números: 22003797000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BS ALPHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bs Alpha CI Multimercado CP?

V8 Capital Gestão de Investimentos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bs Alpha CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (17,85%), V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,37%), V8 GTO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (11,29%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 124,2m sobre um patrimônio de R$ 124,2m.

Qual o patrimônio do Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 124.155.565,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.003.797/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam