Multimercado
Banrisul Multimercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.863.652/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Banrisul Multimercado Livre FIF LP, CNPJ 33.863.652/0001-09: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,55m e 256 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio e administrado por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (39,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (30,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,55m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 256Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1% ao ano, até 1,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,8% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 24,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 459,32
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Banrisul Multimercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (37,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (30,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,07%). Retrato de ago/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,71%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,06%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 279,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 276,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 184,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 171,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 130,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 88,7k
9000106
MCHIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 73,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 61,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
9000188
VIOVOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 54,2k
DOLA11 -
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 46,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 24,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 12,3k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,56k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,17k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,77k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,55k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,43k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,39k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,2k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,06k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,04k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,01k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo39,80%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo30,68%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 279,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 208,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 176,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 134,4k
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 104,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 94,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 91k
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 70,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 63,9k
Investo ETF S&P Smallcap 600 Value Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 50,9k
DOLA11 -
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 46,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 27,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,49k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,55mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,56m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.983,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fusion Harpia FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livrecarteira de set/2026 | R$ 4,33m | -23,9% | -38,1 p.p. |
| Legacy Capital Mfo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,52m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Bradseg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,53m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Banrisul Multimercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,55m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Acquion Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,62m | -19,7% | -33,9 p.p. |
| Conexão Asa Hedge FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,85m | -0,4% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Banrisul Multimercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banrisul Multimercado Livre FIF LP?
33.863.652/0001-09 (só os números: 33863652000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banrisul Multimercado Livre FIF LP?
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, com administração de Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banrisul Multimercado Livre FIF LP?
1% ao ano, podendo chegar a 1,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banrisul Multimercado Livre FIF LP?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banrisul Multimercado Livre FIF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banrisul Multimercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (39,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (30,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,13%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 4,56m sobre um patrimônio de R$ 4,55m.
Qual o patrimônio do Banrisul Multimercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Responsabilidade Limitada?
R$ 4.547.518,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.863.652/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam