Multimercado
Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre
CNPJ 51.861.413/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Igaporã FIC FIM CP Livre, CNPJ 51.861.413/0001-00: rendeu -23,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,33m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Icon Capital LTDA. e administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (98,59%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (1,69%), TAXA CUSTOD PROVISAO (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,33m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icon Capital LTDA.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -23,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 37,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -18,2% | +11,6% | -29,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -56,0% | +14,3% | -70,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,3% | +10,9% | -9,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -26,4% | +2,8% | -29,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.373.568/0001-60) (98,18%), SANTANDER CAIXA (1,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,14%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.373.568/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo98,18%
ValorR$ 4,35m
SANTANDER CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 71,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,22k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,49k
TX GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,94k
TAXA ADMN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,75k
TX CVM 2026 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,32k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 926,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 891,15
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 821,20
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 717,10
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 692,58
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 520,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,44
IOF A COMPEN Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 359,63
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 322,14
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,62
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 236,43
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ap Energias Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,59%
ValorR$ 4,27m
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 73,2k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,49k
TX GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,96k
TAXA ADMN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,84k
TX CVM 2026 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,19k
IOF A COMPEN Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 359,63
Vc Energia II Feeder Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 108,92
SANTANDER CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,33mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,36m100,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.586,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend Bitcoin Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,87m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Yards Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09m | — | — |
| Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,3m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,33m | -23,9% | -38,1 p.p. |
| Quantitas Mallorca Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 4,36m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| G5 Chimera Npl I F Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,41m | -28,0% | -42,2 p.p. |
| Fc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado East Capital Akrk Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 4,49m | -71,2% | -85,1 p.p. |
Perguntas sobre Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre
Qual é o CNPJ do Igaporã FIC FIM CP Livre?
51.861.413/0001-00 (só os números: 51861413000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IGAPORÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LIVRE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Igaporã FIC FIM CP Livre?
Icon Capital LTDA., com administração de Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Igaporã FIC FIM CP Livre?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (98,59%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (1,69%), TAXA CUSTOD PROVISAO (0,12%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,36m sobre um patrimônio de R$ 4,33m.
Qual o patrimônio do Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre?
R$ 4.326.480,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.861.413/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam