Previdência
Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.843.200/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado, CNPJ 33.843.200/0001-65: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Auditoria (0,01%), CVM_diferida (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV LONG BIAS PLUS I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 121 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,7% | +11,6% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,8% | +12,4% | -8,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,11m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 35,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 121 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (14,47%), Ação ordinária (6,95%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,97%
ValorR$ 5,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 5,2m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 2,5m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 2,39m
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,17m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,17m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,81m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,8m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,18m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,02m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 876,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 840,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 735k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 709,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 675,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 658,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 603,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 592,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 582,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 534,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 454,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 430,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 415k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 402,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 121 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 35,9m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,74k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,49k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 626,87
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,73
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.734,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fgt Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Jp FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 35,9m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Sps Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Toscana Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida IV 2030 FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,5m | +11,7% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado?
33.843.200/0001-65 (só os números: 33843200000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV LONG BIAS PLUS I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,01%), Auditoria (0,01%), CVM_diferida (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 35,9m sobre um patrimônio de R$ 35,9m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Long Bias Plus I FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 35.897.601,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.843.200/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam