Previdência
Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
CNPJ 36.518.103/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - CI RF Prev, CNPJ 36.518.103/0001-95: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,3% | +12,4% | -8,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,4% | +1,4% | +6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 12,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,45%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo33,64%
ValorR$ 12,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,19%
ValorR$ 4,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 363,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 12,9k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,96k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,3m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.916,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - CI RF Prev
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 21,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIF - Ci Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 11,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- São Manuel Icatu Qualificado Previdência Fi Financeiro Multimercado Prev Fi Financeiro MultimercadoR$ 2,36m neste fundo · carteira de set/2026
- Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIF - Cic Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 482,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Grande Minha Aposentadoria 2040 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 176,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Grande Minha Aposentadoria 2030 Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 112,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cornucópia Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 34,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 36,3m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Xpa Free Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,6m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Festival FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Prosperidade Unique Conservador Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,4m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,6m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Vinland Macro Advisory II XP Seguros Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 42,7m | +8,7% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - CI RF Prev?
36.518.103/0001-95 (só os números: 36518103000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA PRÉ FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - CI RF Prev?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - CI RF Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (39,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (33,64%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (11,19%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 36,3m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Pré Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada?
R$ 36.321.838,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.518.103/0001-95, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam