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Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 00.089.915/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Amw 2 FIF RF LP, CNPJ 00.089.915/0001-15: tem patrimônio de R$ 18,7m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (80,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,83%), VALORES A PAGAR (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMW 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,7m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 28/02/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+1
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 67,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,83%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (10,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,57%). Retrato de jul/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,83%
ValorR$ 3,71m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,57%
ValorR$ 1,98m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 1,22m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 884,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 801,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 769k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 693,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 510,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 448,3k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 440k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 377,6k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 376,6k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 328,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 252k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 249,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 244,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 195k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 194,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 194,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 176,1k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 124,8k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 119,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 116,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,27%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,83%
ValorR$ 3,71m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,96k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,7mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,7m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,2k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.183,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/08/2026 | +8,0% | +8,6% | -0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,3% | +12,4% | -2,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Amb Crédito Bancário Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 18,6m |
| Duffy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadoresponsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,7m |
| Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 18,7m |
| Black Fish Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 18,7m |
| Gavea Macro Advanced a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,9m |
| Compass Global Dynamic Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 19,4m |
| Capitania Synta Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 103,8m |
Perguntas sobre Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Amw 2 FIF RF LP?
00.089.915/0001-15 (só os números: 00089915000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMW 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Amw 2 FIF RF LP?
0,02% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 28/02/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Amw 2 FIF RF LP?
R$ 0,01 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 28/02/2026.
Onde o Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são AMARIL FRANKLIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO (80,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,83%), VALORES A PAGAR (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 18,7m sobre um patrimônio de R$ 18,7m.
Qual o patrimônio do Amw 2 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 18.697.926,00 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.089.915/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam