Previdência
Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 33.499.011/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Finacap Icatu Previdenciário 70 FIF Multimercado, CNPJ 33.499.011/0001-17: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Finacap Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (66,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Finacap Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,3% | +11,6% | -10,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,2% | +14,3% | +10,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,7% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,2% | +13,0% | +9,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +1,4% | +3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 154,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,76%), VALE ON N1 (7,89%), PETROBRAS PN (5,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 6,02m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 4,87m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 3,2m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,8m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,75m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 2,54m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,25m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,13m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,93m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,86m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,85m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,69m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,42m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,41m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,28m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,24m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,06m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 945,6k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 907,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Finacap Icatu Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo66,17%
ValorR$ 37,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 3,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,32m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,5m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.569,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| V V C Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 54,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Jgbl FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 56,4m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Itaú Flexprev Lagoa FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Marycarmen Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl V4915 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,3m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,6m | +2,1% | -12,1 p.p. |
Perguntas sobre Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Finacap Icatu Previdenciário 70 FIF Multimercado?
33.499.011/0001-17 (só os números: 33499011000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Finacap Icatu Previdenciário 70 FIF Multimercado?
Finacap Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Finacap Icatu Previdenciário 70 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FINACAP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (66,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,85%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 56,5m sobre um patrimônio de R$ 56,4m.
Qual o patrimônio do Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 56.448.562,07 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.499.011/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam