Participações (FIP)
Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 20.971.473/0001-43 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Odonto - FI em Participações Multiestrategia, CNPJ 20.971.473/0001-43: tem patrimônio de R$ 31,7m. Fundo fechado, gerido por Blue Solutions Asset Management LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: MERCADO A VISTA:PREVIDENT (102,77%), VALORES A PAGAR (2,77%), DISPONIBILIDADES (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,7m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Blue Solutions Asset Management LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCADO A VISTA:PREVIDENT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo102,77%
ValorR$ 32,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 879,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m105,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,76m-5,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.758.517,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Odonto - FI em Participações Multiestrategia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no ExteriorR$ 29,5m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pmf Scale Ii-b Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,12m |
| Imf II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19,8m |
| 10B Livestock Fundo de Investimento em Participações - Multiestrategiacarteira de jan/2025 | R$ 30,8m |
| Alpine Fundo de Investimento em Participações Multiestraégiacarteira de fev/2026 | R$ 31,7m |
| Palms Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 31,7m |
| Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 31,7m |
| Lazuli Club Deal Farmax Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 32,1m |
Perguntas sobre Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Qual é o CNPJ do Odonto - FI em Participações Multiestrategia?
20.971.473/0001-43 (só os números: 20971473000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Odonto - FI em Participações Multiestrategia?
Blue Solutions Asset Management LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO A VISTA:PREVIDENT (102,77%), VALORES A PAGAR (2,77%), DISPONIBILIDADES (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 33,5m sobre um patrimônio de R$ 31,7m.
Qual o patrimônio do Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia?
R$ 31.691.499,25 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.971.473/0001-43, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam