Investimento no exterior
Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 68.681.856/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 68.681.856/0001-03: tem patrimônio de R$ 36,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Arz Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,38%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT III FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Arz Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/08/2026
- Índice de referência
- Taxa Selic
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 101,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: ARZ OPPORTUNITIES FUND I LTD. (49,50%), ARZ OPP FUND I LTD. (42,56%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13) (8,06%). Retrato de set/2026.
ARZ OPPORTUNITIES FUND I LTD.
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo49,50%
ValorR$ 17,9m
ARZ OPP FUND I LTD.
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo42,56%
ValorR$ 15,4m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 2,91m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
Sem detalhamento: ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT III FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (68.681.856/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 6,28k
Sem detalhamento: ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (61.083.286/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,27%
Valor-R$ 98,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Arz Alpine Bain Capital Private Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 36m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 139,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,14k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 734,58
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,1m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,28k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.275,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Não há dois meses seguidos de cota no período de 12 meses para calcular retorno. O histórico que temos vai de 09/2026 a 09/2026.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prudens Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 33,9m | +18,7% | +4,2 p.p. |
| Ac Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 34m | -1,8% | -16,3 p.p. |
| Rubi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,1m | — | — |
| UBS 3354 Ei FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,2m | — | — |
| Pomona FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36,3m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36,4m | +17,2% | +2,7 p.p. |
Perguntas sobre Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
68.681.856/0001-03 (só os números: 68681856000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT III FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Arz Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARZ ALPINE BAIN CAPITAL PRIVATE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,38%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 36,1m sobre um patrimônio de R$ 36,1m.
Qual o patrimônio do Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 36.136.824,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.681.856/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam