Ouro Branco II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.813.687/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ouro Branco II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 35,2m distribuído em 76 posições. As maiores: DEB (5,16%), DEB (3,48%), DEB (3,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OURO BRANCO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 35,3m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,4k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.406,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 5,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,9k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,1k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,6k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,3k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,9k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,5k | 2,21% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,2k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,6k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,3k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,6k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 2,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,4k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 1,97% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,4k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,7k | 1,55% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 527,4k | 1,49% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,8k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,6k | 0,80% |
| MANAGER TGR GLOBAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 264,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,15% |
| MANAGER LUMINA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,2k | 0,11% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,2k | 0,06% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,5k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3k | 0,03% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,03% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,03% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,65k | 0,02% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,09k | 0,01% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,07k | 0,01% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,05k | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 443,02 | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam