Ações e renda variável
Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 09.296.352/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Vale Plus Ações - CIC FIF, CNPJ 09.296.352/0001-00: rendeu -3,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,1m e 626 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER VALE TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (99,94%), Valores a Receber (0,22%), Valores a Pagar (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 626Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/12/2007
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -31,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,4% | +11,6% | -28,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,7% | +14,3% | +31,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,4% | +10,9% | -35,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,7% | +13,0% | -20,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,9% | +12,4% | +10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,5% | +1,4% | +7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 171,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (99,91%), Valores a Pagar (0,25%), Valores a Receber (0,25%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,91%
ValorR$ 34,2m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 88,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 86,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 31,8k
Sem detalhamento: SANTANDER VALE TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (12.440.930/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 19,7k
Sem detalhamento: SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA (09.296.352/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,45%
Valor-R$ 156,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Vale Top Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,94%
ValorR$ 31,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 69,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 56,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,2m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,3k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.286,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,1m | -3,6% | -17,8 p.p. |
| Guepardo Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 32,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Oceana Mwm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33m | +5,3% | -8,8 p.p. |
| Marofe Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 34,4m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| Jb Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 35,7m | — | — |
| Brasil Capital Cmps I Safra FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 36m | -53,9% | -68,1 p.p. |
| Sharp Long Biased A3 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 42,1m | -14,8% | -29,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Vale Plus Ações - CIC FIF?
09.296.352/0001-00 (só os números: 09296352000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Vale Plus Ações - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Vale Plus Ações - CIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER VALE TOP AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (99,94%), Valores a Receber (0,22%), Valores a Pagar (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31,2m sobre um patrimônio de R$ 31,1m.
Qual o patrimônio do Santander Vale Plus Ações - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 31.105.005,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.296.352/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam