Direitos creditórios (FIDC)
Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 29.550.273/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Sps Alpha FIDC, CNPJ 29.550.273/0001-91: tem patrimônio de R$ 27,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DIR CRED - 22/10/2026 (117,03%), PFee Calculad (17,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (0,94%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/04/2018
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DIR CRED - 22/10/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo117,03%
ValorR$ 32m
PFee Calculad
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 4,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 259,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 86,8k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 202,07
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,56
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,67
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m135,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,82m-35,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.823.863,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sps Alpha FIDC
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade LimitadaR$ 1,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,75m neste fundo · carteira de set/2026
- Upgrade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,68m neste fundo · carteira de mai/2026
- Etoile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,17m neste fundo · carteira de set/2026
- Pad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 379,7k neste fundo · carteira de nov/2025
- Ruven Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 131,9k neste fundo · carteira de set/2026
- 051 Lenetzah Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 73,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Ruven II Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 10,8k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 10/2025 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +27,2% | +10,5% | +16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4.781,1% | +10,9% | +4.770,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -37,3% | +13,0% | -50,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -62,8% | +12,4% | -75,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Access Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 25,6m |
| Singular Crédito Estruturado FIF em Cotas de Fundo de Investimento Mult. CPcarteira de mai/2026 | R$ 26,4m |
| Solis Monte Bravo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 27,2m |
| Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Rlcarteira de set/2026 | R$ 27,3m |
| Rpa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 27,3m |
| Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,3m |
| XP Ss 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 27,3m |
Perguntas sobre Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Sps Alpha FIDC?
29.550.273/0001-91 (só os números: 29550273000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sps Alpha FIDC?
VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sps Alpha FIDC?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DIR CRED - 22/10/2026 (117,03%), PFee Calculad (17,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (0,94%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 27,3m.
Qual o patrimônio do Sps Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 27.307.122,34 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.550.273/0001-91, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam