Previdência
Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.162.772/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado, CNPJ 32.162.772/0001-16: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 688,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,93%), VALORES A PAGAR (0,51%), VALORES A RECEBER (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 688,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,0% | +14,3% | -3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.162.746/0001-98) (98,32%), VALORES A PAGAR (0,66%), VALORES A RECEBER (0,65%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.162.746/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo98,32%
ValorR$ 709,7m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 4,77m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 4,74m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,57m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,46m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,38m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,25m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,13m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 727,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 642,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 545,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 439,7k
BRADSAUDE ON EJ NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 285,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 278,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 235,4k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 229,5k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 169,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 167,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 162,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 135,8k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 121,3k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 120,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 116,2k
LOCALIZA ON EJ NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 112,6k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 100,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 687,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 3,52m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 3,38m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 600k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 688,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 695,1m101,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,05m-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.047.299,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi XP Seg Fim Crédito Privado Previdenciário - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 398,3m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Leto Red Crédito Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 592,4m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Brasilprev Fix Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 685m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Santander I Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 687,7m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 688,1m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 690m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 691,2m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado?
32.162.772/0001-16 (só os números: 32162772000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE I PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute I Previdenciário Itaú FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,93%), VALORES A PAGAR (0,51%), VALORES A RECEBER (0,49%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 695,1m sobre um patrimônio de R$ 688,1m.
Qual o patrimônio do Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 688.080.182,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.162.772/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam