G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 31.908.005/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,4m distribuído em 53 posições. As maiores: DEB (4,75%), G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,57%), DEB (3,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SHLIMS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,4m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.579,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 4,75% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,98% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,9k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,3k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,6k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,9k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,8k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,4k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,5k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,3k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,7k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 745k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,9k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,7k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,2k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,1k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,4k | 1,59% |
| G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 582,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,6k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,8k | 1,53% |
| G5 FINTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 554,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,6k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,1k | 1,33% |
| G5 CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 464,1k | 1,24% |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Aplicações em outros fundos | R$ 386k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,53% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 122,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,31% |
| G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 48,8k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,11k | 0,01% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam