Renda fixa

G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 31.908.005/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 31.908.005/0001-40: rendeu +8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,80%), DEB (4,80%), DEB (3,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 SHLIMS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 37,7m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 101 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/04/2025
Tributação de longo prazo: Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+6,2%	+11,6%	-5,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+4,6%	+10,9%	-6,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+15,7%	+13,0%	+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+5,7%	+12,4%	-6,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+4,3%	+1,4%	+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 33,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,75%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,48%), DEB (3,77%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 1,78m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 1,68m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 1,41m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,31m
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,31m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,31m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,3m
DEB
AXIAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,28m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,21m
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TPNO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,12m
DEB
LTTE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 940,9k
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 899,3k
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 895k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 886,6k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 885,9k
DEB
EQUA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 885,8k
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 877,4k
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 849,5k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 767,3k
DEB
EGIEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 755,7k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 745k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 743,9k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 721,9k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 713,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,81m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 992,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 942,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 895,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 881,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 871,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 856,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 839,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 819,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 754,2k

Mostrar as outras 34 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 751,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 751,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 730,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 721,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 711,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 700,6k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 695,2k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 660,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 657k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 649,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 599,9k
G5 F Gjs Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 591,9k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 586,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 582,7k
G5 Fintech Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 560,3k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 545,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 527k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 500,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 490,8k
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 469,5k
Ver a carteira deste fundo
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Infraestrutura Allocation
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 390,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 365,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 359,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 318,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 315k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 310,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 201,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 168,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 115k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 85,3k
Ver a carteira deste fundo
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 49,3k
Ver a carteira deste fundo
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 37,7mno mês de set/2026
Posições declaradas: 54todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 37,7m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 37,1k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 37.125,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 36,9m	+6,5%	-7,7 p.p.
BB Lcpc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 37,6m	+7,8%	-6,4 p.p.
BB Avanti Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limcarteira de set/2026	R$ 37,7m	+8,5%	-5,7 p.p.
G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 37,7m	+8,3%	-5,9 p.p.
Lmp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,5m	-4,3%	-18,4 p.p.
Banrisul Renda Fixa Simples Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Respcarteira de set/2026	R$ 40,3m	+12,9%	-1,3 p.p.
Orion Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 47,6m	+7,9%	-6,3 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

31.908.005/0001-40 (só os números: 31908005000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 SHLIMS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,80%), DEB (4,80%), DEB (3,53%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 37,7m sobre um patrimônio de R$ 37,7m.

Qual o patrimônio do G5 Shlims Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 37.671.965,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.908.005/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam