Orion Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.355.956/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Orion Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,6m distribuído em 73 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,79%), DEB (3,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ORION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,6m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.970,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,91m | 16,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,76m | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 3,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,76m | 3,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,7k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,3k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,8k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,5k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,8k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,5k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,5k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 1,34% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,4k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,4k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,8k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,7k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,7k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,36% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,08% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,5k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,03% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam