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Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitada
CNPJ 50.531.046/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Bradesco Fc de FIF RF CP Bonds Corporativos Brasil Brl, CNPJ 50.531.046/0001-05: tem patrimônio de R$ 6m. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA (97,70%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (1,50%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 22 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/07/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,65% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas doFUNDO, inclusive a remuneração referida no Artigo 9o
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+5
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 22 investimentos finais. Os maiores: BR HARD CURR BON USD (92,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,19%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BR HARD CURR BON USD
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo92,27%
ValorR$ 5,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 186,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 70,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 52,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 27,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 20,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 20,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 14,8k
Mostrar mais 12 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 12k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 11,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 9,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,41k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,66k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 821,86
Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,07k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 4,9k
Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA (20.216.173/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 6,86k
Sem detalhamento: BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA (50.531.046/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,46%
Valor-R$ 27,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,70%
ValorR$ 5,86m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 90,3k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 49,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,23k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,87k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,01m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.452,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/08/2026 | +4,7% | +8,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Doppler Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,36m |
| Mandacaru Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 5,97m |
| Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 6m |
| Dugide FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6m |
| Agrofuturo Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio- Responsabilicarteira de set/2026 | R$ 6,01m |
| BB Multigestor Módulo Concentrado Ações Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,41m |
| Long Short Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,53m |
Perguntas sobre Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Fc de FIF RF CP Bonds Corporativos Brasil Brl?
50.531.046/0001-05 (só os números: 50531046000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FC DE FIF RF CRED PRIV BONDS CORPORATIVOS BRASIL BRL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Fc de FIF RF CP Bonds Corporativos Brasil Brl?
0,65% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do CDI, apurada de acordo com o Parágrafo abaixo, já descontada todas as despesas doFUNDO, inclusive a remuneração referida no Artigo 9o. É o que diz a lâmina de 31/07/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Fc de FIF RF CP Bonds Corporativos Brasil Brl?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 31/07/2026.
Onde o Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA (97,70%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (1,50%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,83%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,01m sobre um patrimônio de R$ 6m.
Qual o patrimônio do Bradesco Fc de FIF RF Cred Priv Bonds Corporativos Brasil Brl - Resp Limitada?
R$ 5.996.198,11 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.531.046/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam