Investimento no exterior
XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.416.897/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
XP Maui FIM CP, CNPJ 31.416.897/0001-62: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 77,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56,37%), XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (11,55%), FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (10,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 246 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/10/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,4% | +10,9% | -15,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,2% | +13,0% | +14,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,4% | +12,4% | -20,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,9% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 246 investimentos finais. Os maiores: XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21.523.833/0001-07) (9,60%), JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (5,48%), ATMOS FUND LTD. (5,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (21.523.833/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 8,88m
JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 5,07m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,96m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 4,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 4,17m
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 3,37m
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,71m
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,71m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,68m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,64m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,35m
JC 4870 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,28m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS (37.564.538/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,56m
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.797.968/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,35m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,34m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,11m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,11m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,06m
ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.948.345/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,06m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 246 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oahu Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,37%
ValorR$ 43,7m
XP Private Equity I Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 8,95m
FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 7,8m
XP Litigation Fund I1 - Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 3,97m
Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,83m
Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,83m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,02m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,02m
Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,02m
Pjus Abeto FIDC de Precatórios Federais de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,41m
Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,28m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 854,3k
Monashees Expansion Venture Capital Advisory Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 781,7k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 738,5k
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 194,6k
XP Opus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor do Entretenimento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 81,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,7k
XP Ss 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 81,5m105,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,04m-5,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.043.586,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Coronfim Rv1 Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 69,5m | +12,2% | -2,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Tradiçãocarteira de ago/2026 | R$ 74,5m | +11,6% | -2,8 p.p. |
| Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,5m | +21,0% | +6,5 p.p. |
| XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 77,5m | +12,2% | -2,2 p.p. |
| Agem Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 79,9m | — | — |
| Astorga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 103,1m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 214,6m | -23,8% | -38,3 p.p. |
Perguntas sobre XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do XP Maui FIM CP?
31.416.897/0001-62 (só os números: 31416897000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP MAUI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do XP Maui FIM CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no XP Maui FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OAHU FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (56,37%), XP PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (11,55%), FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS I CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (10,06%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 81,5m sobre um patrimônio de R$ 77,5m.
Qual o patrimônio do XP Maui Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 77.474.379,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.416.897/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam