Multimercado
Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 06.137.840/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fortaleza Multimercado FIF, CNPJ 06.137.840/0001-87: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 164,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (45,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 164,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,4% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,2% | +10,9% | -8,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,0% | +12,4% | -6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (45,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,11%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo45,82%
ValorR$ 75,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,01%
ValorR$ 39,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 16,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 10,1m
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (31.248.496/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 7,05m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 6,19m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 6,1m
BANCO PAN S.A. - venc. 2029-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,03m
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 295k
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.636.393/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 197,9k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
Sem detalhamento: FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (06.137.840/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo45,82%
ValorR$ 75,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,01%
ValorR$ 39,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 16,6m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2034-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 10,1m
VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 7,05m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 6,19m
BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 6,1m
BANCO PAN S.A. - venc. 2029-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,03m
Safra Capital Market Premium FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 295k
BNP Paribas Match Classe de Investimento de Renda Fixa Referenciada DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 197,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 164,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.099,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 115,6m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 159,7m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| XP Litigation Fund Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 162,6m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 164,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,1m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Bradesco Ouro Usd Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,4m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Bram Ouro Usd Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 172,5m | +0,3% | -13,9 p.p. |
Perguntas sobre Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Fortaleza Multimercado FIF?
06.137.840/0001-87 (só os números: 06137840000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORTALEZA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fortaleza Multimercado FIF?
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fortaleza Multimercado FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (45,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (24,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (10,11%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 164,5m sobre um patrimônio de R$ 164,5m.
Qual o patrimônio do Fortaleza Multimercado Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 164.539.259,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.137.840/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam