Multimercado
Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.351.264/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado CP, CNPJ 19.351.264/0001-18: rendeu +11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 118,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,57%), VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (47,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 118,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,1% | +11,6% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,9% | +12,4% | -2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,06m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (31.248.496/0001-40) (16,37%), PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.905.593/0001-61) (15,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (3,60%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (31.248.496/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo16,37%
ValorR$ 56,2m
PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.905.593/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 52,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 12,4m
DEB
ASER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 9,7m
DEB
PTCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 9,56m
GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 7,32m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 7,25m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 6,81m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 6,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 6,49m
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.819.553/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 5,92m
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,01m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 4,92m
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 4,84m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,56m
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,42m
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,38m
DEB
ASAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,21m
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 4,16m
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 4,12m
DEB
OUSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 3,97m
DEB
GDSN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 3,88m
DEB
TPSO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 3,79m
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,7m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pátria Infra Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,57%
ValorR$ 57,6m
VINCI Imobiliário FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,54%
ValorR$ 56,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 4,61m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,28k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 700,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 118,7m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.887,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mongeral Aegon Sbotprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 113,4m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Altair FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,5m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 118,7m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Santander Pb Golfe Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 119,4m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,6m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| Libertas Centralizador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,4m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado CP?
19.351.264/0001-18 (só os números: 19351264000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FPRF4 ÁGUIA PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado CP?
Fundação de Assistência e Previdência Social do Bndes - Fapes, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,57%), VINCI IMOBILIÁRIO FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II - RESP LIMITADA (47,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,88%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 118,7m sobre um patrimônio de R$ 118,7m.
Qual o patrimônio do Fprf4 Águia Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 118.672.360,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.351.264/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam