Previdência
Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 31.008.416/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FIF - CIC em Ações, CNPJ 31.008.416/0001-80: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 241,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 241,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,4% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,6% | +14,3% | +28,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,3% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (12,91%), PETROBRAS PN N2 (7,46%), AXIA ENERGIA ON NM (7,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 31,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 18m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 17,3m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 16m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 14,1m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 13,5m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 10,9m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 10,2m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 9,47m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 9,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 8,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 8,12m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 8,09m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 6,83m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 6,02m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 5,4m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 5,3m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 4,59m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 4,19m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,97m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,61m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,54m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,31m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 3,11m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 2,35m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Máster Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 241,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 274,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 242m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 549k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 549.003,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF Cic RF - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Constantia Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 235,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 241,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Topázio Azul Pgbl FIF Especialmente Constituídos Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 242,1m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Santander Prev Ima-b Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 243,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 245,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia JGP FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 251,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
31.008.416/0001-80 (só os números: 31008416000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO PRIVATE DIVIDENDOS PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO MÁSTER DIVIDENDOS FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (100,10%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 242m sobre um patrimônio de R$ 241,4m.
Qual o patrimônio do Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 241.416.426,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.008.416/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam