Previdência
Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA
CNPJ 08.893.161/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Master Multimercado Prev FIF Resp LTDA, CNPJ 08.893.161/0001-63: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 245,5m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (25,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (10,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 245,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 43No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,8% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | +0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 413,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,60%
ValorR$ 72,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,22%
ValorR$ 61,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 10,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 5,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 4,64m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 3,7m
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,39m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,35m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,84m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 2,57m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,08m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,9m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,69m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,64m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,58m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,41m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,27m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 248,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 210k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 199,2k
OPD IDI/JWF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 165,5k
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 163,2k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 152,3k
OPD IDI/JWF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 141,1k
OPD IDI/JWF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 105,3k
OPD IDI/JWF0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 99,5k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 90,6k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 77,8k
OPD IDI/JWDT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,7k
OPD IDI/JWDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 47,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 24,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,6k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 22,4k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,3k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23k
FUT DI1/F36
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,29k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 799,14
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,64
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 246,6m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.111.492,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mapfre Master Multimercado Prev FIF Resp LTDA
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mapfre Corporate Multimercado Prev FIC FIF - Responsabilidade LimitadaR$ 209,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Mapfre Prevision Multimercado Prev FIC FIF - Responsabilidade LimitadaR$ 32m neste fundo · carteira de set/2026
- Mapfre Invest Multimercado Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade LimitadaR$ 4,25m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Private Dividendos Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 241,4m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Safra Prev Mota II FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 245,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Santander Prev Fix Master Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 245,5m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 245,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Santander 20 III Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 247,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Brasilprev JGP FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 255,9m | +5,2% | -9,0 p.p. |
| Ibiuna St Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado I - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 324,4m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA
Qual é o CNPJ do Mapfre Master Multimercado Prev FIF Resp LTDA?
08.893.161/0001-63 (só os números: 08893161000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE MASTER MULTIMERCADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Master Multimercado Prev FIF Resp LTDA?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Master Multimercado Prev FIF Resp LTDA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (29,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (25,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (10,83%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 246,6m sobre um patrimônio de R$ 245,5m.
Qual o patrimônio do Mapfre Master Multimercado Prev Fundo de Investimento Financeiro Resp LTDA?
R$ 245.503.109,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.893.161/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam