Investimento no exterior
FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.253.569/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIF Multimercado Hathor CP IE, CNPJ 11.253.569/0001-85: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 172,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35,21%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,86%), JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF MULTIMERCADO HATHOR CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 172,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +7,4% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +57,4% | +14,3% | +43,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 19m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 225 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (65,57%), DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS1G3 / 09/08/2035 / 02773542000122 (16,86%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (13,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo65,57%
ValorR$ 108,3m
DEBENTURES / ISIN: BRRBRADBS1G3 / 09/08/2035 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,86%
ValorR$ 27,8m
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,45%
ValorR$ 22,2m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,07%
ValorR$ 18,3m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 15,2m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 12,1m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 11,6m
DEB
LIGHB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 7,95m
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 6,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 5,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 4,48m
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.198.834/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,38m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,38m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 3,13m
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.976.450/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,07m
DEB
LIGHB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 2,9m
JGP OFFSHORE CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,66m
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.075.407/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,32m
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 2,13m
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,35m
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 839,7k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 698,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 225 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Malls I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,21%
ValorR$ 60,6m
BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 22,2m
JGP Desenvolvimento I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 17,7m
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 17,5m
JGP Magnum Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 7,78m
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 6,29m
JGP Estruturados III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 5,86m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 5,02m
JGP Ls Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 3,1m
JGP Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,06m
JGP Estruturados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,13m
JGP Estruturados IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 480,1k
JGP Distressed FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 406,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 174,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,86
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 172,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 172,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.210,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Carlos Gomes FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 170,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 172,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Manager Jss Sustainable Equity Global Thematic FIF Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 174,2m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| 051 Trimarã Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 177,1m | -44,0% | -58,1 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Profissional) Fi Cotas Fi Multimercado CP Iecarteira de set/2026 | R$ 188,2m | +2,4% | -11,7 p.p. |
| Antártida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| 051 Trimarã II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 324,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Hathor CP IE?
11.253.569/0001-85 (só os números: 11253569000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF MULTIMERCADO HATHOR CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado Hathor CP IE?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado Hathor CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são JGP MALLS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35,21%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,86%), JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,25%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 172,2m sobre um patrimônio de R$ 172,2m.
Qual o patrimônio do FIF Multimercado Hathor Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 172.157.541,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.253.569/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam