UBS Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.781.304/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Bocaina Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,4m distribuído em 61 posições. As maiores: VALORES A RECEBER (15,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS BOCAINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m152,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,51m-52,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.512.328,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,9m | 15,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 13,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 12,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,4m | 11,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 9,54% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 861,2k | 6,92% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 804,3k | 6,47% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 735,1k | 5,91% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 690,4k | 5,55% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 617,2k | 4,96% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 596,2k | 4,79% |
| GRENDENE ON NMVer GRND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 403,3k | 3,24% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 393,8k | 3,16% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,9k | 3,05% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,5k | 2,64% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,6k | 2,61% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 288,1k | 2,31% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 280,7k | 2,25% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,6k | 2,25% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,2k | 2,14% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,5k | 2,12% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 243,3k | 1,95% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,4k | 1,94% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 232,9k | 1,87% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 208,5k | 1,67% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183k | 1,47% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,1k | 1,38% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,8k | 1,37% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170k | 1,36% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,5k | 1,36% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,9k | 1,30% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,6k | 1,20% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,9k | 1,10% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,8k | 1,10% |
| CSNMINERACAO ON N2Ver CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116k | 0,93% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,3k | 0,92% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,1k | 0,86% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105k | 0,84% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,9k | 0,77% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,2k | 0,66% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68,6k | 0,55% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,4k | 0,48% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57k | 0,45% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,1k | 0,42% |
| JHSF3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 52,3k | 0,42% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51k | 0,41% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 49,7k | 0,39% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5k | 0,38% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,9k | 0,31% |
| FLRY3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,5k | 0,26% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,4k | 0,22% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,22% |
| MRVE3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,21% |
| PRINER ON NMVer PRNR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 0,20% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,3k | 0,16% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 0,15% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,75k | 0,05% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76k | 0,03% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 621,00 | 0,00% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 433,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR ORD N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam