Previdência
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 30.493.963/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF, CNPJ 30.493.963/0001-35: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,45%), Valores a Receber (1,06%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,9% | +10,5% | -5,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +3,0% | +14,3% | -11,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,0% | +10,9% | +2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 221,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (62,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (17,54%), DEB (1,63%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo62,99%
ValorR$ 22,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,54%
ValorR$ 6,28m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 583,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 555,1k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 493,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 471,5k
EMBRAER ON EJ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 386,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 386,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 359,7k
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 355,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 328,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 311,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 301,2k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 301,2k
VIBRA ON EJ NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 277,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 274,4k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 231,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 193,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 185,8k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 182,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 162,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 138,9k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 138,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 133,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 113,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Macro S Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,45%
ValorR$ 35,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 385,3k
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 194,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 28,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,1m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,1k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.107,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32m | +18,8% | +4,4 p.p. |
| Orizzonte 15 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 34,8m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Bradesco Ip Value Hedge Pgbl/vgbl FIC de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 35,2m | +5,7% | -8,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Jp FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,1m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| JGP Strategy Previdenciario Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 38,1m | +15,5% | +1,0 p.p. |
| Terra XP Previdenciário Qualificado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 39,1m | +15,0% | +0,5 p.p. |
Perguntas sobre Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF?
30.493.963/0001-35 (só os números: 30493963000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT MACRO S PREVIDENCIÁRIO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,45%), Valores a Receber (1,06%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,53%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 36,1m sobre um patrimônio de R$ 36,1m.
Qual o patrimônio do Acesso Truxt Macro Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 36.073.553,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.493.963/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam