Multimercado
Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 30.453.601/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Hj Multimercado CP - FIF, CNPJ 30.453.601/0001-10: rendeu -13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,4m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,14%), CVC BRASIL ON NM (11,55%), COGNA ON ON ATZ NM (7,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB HJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 27,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -10,7% | +10,5% | -21,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,8% | +14,3% | +14,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -37,1% | +10,9% | -47,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +31,7% | +13,0% | +18,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -20,2% | +12,4% | -32,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,4% | +1,9% | -13,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (11,68%), Ação ordinária (8,89%), Valores a Receber (7,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,68%
ValorR$ 4,84m
Ação ordinária
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 3,68m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 2,96m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 2,56m
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 2,09m
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,55m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 979,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 905,9k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 872,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 837,3k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 823,3k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 751,7k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 748,5k
NATURA COSMETICOS S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 732,6k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 715,1k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 670k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 617,9k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 604,4k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 557k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 512,4k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 504,3k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 468,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,14%
ValorR$ 30,3m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 4,79m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 3,26m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,8m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 610,4k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 349,3k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 155,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 95,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 68,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.983,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,9m | — | — |
| Rmf Qi FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,3m | +21,1% | +6,6 p.p. |
| Ushuaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +10,6% | -3,8 p.p. |
| Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 41,4m | -13,2% | -27,7 p.p. |
| BTG Pactual Aroeira 1 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Clássico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 42,9m | -3,3% | -17,8 p.p. |
| Encore Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 57,1m | -7,5% | -22,0 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Hj Multimercado CP - FIF?
30.453.601/0001-10 (só os números: 30453601000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB HJ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Hj Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Hj Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (73,14%), CVC BRASIL ON NM (11,55%), COGNA ON ON ATZ NM (7,87%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 41,5m sobre um patrimônio de R$ 41,4m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Hj Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 41.439.441,93 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.453.601/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam