Clássico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.829.833/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Clássico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,9m distribuído em 18 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (26,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLÁSSICO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7m101,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 804k-1,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 803.954,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,3m | 26,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,87m | 16,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,64m | 13,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,47m | 12,75% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,33m | 7,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,66m | 3,86% |
| MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 3,72% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 3,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,64% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 2,57% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,54% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,51% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575k | 1,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571k | 1,33% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,3k | 1,29% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 402k | 0,93% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,11k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam