Bogari Value Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 30.453.235/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bogari Value Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,6m distribuído em 33 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,49%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,53%), ENERGISA UNT ED N2 (9,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m106,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,58m-6,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.578.420,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,86m | 21,49% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,29m | 14,53% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,24m | 9,93% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,56m | 6,90% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,52m | 6,70% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 5,28% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 5,07% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 826,5k | 3,65% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 734,4k | 3,24% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,7k | 3,08% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 684k | 3,02% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 663,6k | 2,93% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 633,9k | 2,80% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550,3k | 2,43% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,2k | 2,08% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 420,3k | 1,85% |
| BRISANET ON NMVer BRST3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 379,3k | 1,67% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356k | 1,57% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 308,4k | 1,36% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301k | 1,33% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 263,2k | 1,16% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 237,7k | 1,05% |
| CRUZEIRO EDU ON NMVer CSED3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,7k | 0,75% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 170k | 0,75% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162k | 0,71% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133k | 0,58% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,3k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 54,8k | 0,24% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 42,8k | 0,18% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,4k | 0,05% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,13k | 0,03% |
| ITSAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,7k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam