Previdência
Bogari Value Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 29.722.437/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bogari Value Icatu Prev FIF - CI Mult, CNPJ 29.722.437/0001-10: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Bogari Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,12%), Valores a Receber (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bogari Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,0% | +10,5% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,2% | +14,3% | +13,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,1% | +10,9% | -29,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,0% | +12,4% | -29,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -12,8% | +1,9% | -14,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 2,26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bogari Value Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (14,63%), ENERGISA UNT ED N2 (9,91%), LOCALIZA ON NM (6,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,63%
ValorR$ 3,31m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 2,24m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 1,56m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 1,52m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,17m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 1,13m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 837,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 828,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 697,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 684k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 683,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 663,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 642,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 557k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 521,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 471,2k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 420,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 395,6k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 379,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 371k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 356k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 355,9k
STONE CO DRN
STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 308,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,86%
ValorR$ 22,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 27,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,27k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.265,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Oceana Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 21,2m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Delphinus Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Bogari Value Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,6m | +9,0% | -5,4 p.p. |
| Santander 49 I Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +16,6% | +2,1 p.p. |
| Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +22,3% | +7,8 p.p. |
| UBS Prev Portfólio Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 33m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Icatu Vanguarda Deluxe Moderado Qualificado FIF - Cic Mult Previdenciário Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 46,9m | +13,1% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Bogari Value Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bogari Value Icatu Prev FIF - CI Mult?
29.722.437/0001-10 (só os números: 29722437000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bogari Value Icatu Prev FIF - CI Mult?
Bogari Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bogari Value Icatu Prev FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bogari Value Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (99,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,12%), Valores a Receber (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Bogari Value Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 22.637.238,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.722.437/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam