Multimercado
Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll
CNPJ 30.259.209/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIM Ft2ll, CNPJ 30.259.209/0001-35: rendeu +5,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 133,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO F2ZZ RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,17%), EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,71%), PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FT2LL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 133,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +5,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +1,0% | +11,6% | -10,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,7% | +14,3% | +8,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1.869,4% | +12,4% | +1.857,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,1% | +1,4% | +6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,5m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 53 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (78,56%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (11,99%), EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.272.875/0001-09) (11,87%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo78,56%
ValorR$ 105,6m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 16,1m
EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.272.875/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 16m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,68m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,46m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,42m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 900k
DIVIDENDOS R
Outros
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 700k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 591,1k
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 474k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 432,2k
PEND AMORTIZ A IDENTI
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 400k
IR Calculado Resga CO
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 365,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 223,6k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 200,7k
SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.900.092/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 160k
TRPL CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 113,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 101,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,2k
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 96,2k
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,9k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,3k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 82,1k
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 78,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 72,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 53 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Imobiliário F2zz Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,17%
ValorR$ 117,6m
El Chaltén Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 14,3m
Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,17m
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 452,5k
Roma Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 435,2k
PEND RESGA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 400k
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 386,7k
TRPL CI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 120,8k
AMORT RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100k
Seven Lakes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,5k
EGIE ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 48,6k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,58k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,8k
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,37k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,3k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
BRAD A RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,10
ITSA PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 627,80
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
DESP CETIP PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 461,83
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,1m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,76m-1,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.756.481,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Aviz FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 75,1m | +15,6% | +1,4 p.p. |
| Tweener Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 126,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Excelsior Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 130,6m | — | — |
| Camões Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,9m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Sul América Oceano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 133,3m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 133,3m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll
Qual é o CNPJ do FIM Ft2ll?
30.259.209/0001-35 (só os números: 30259209000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FT2LL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM Ft2ll?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIM Ft2ll?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO F2ZZ RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,17%), EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,71%), PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,87%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 135,1m sobre um patrimônio de R$ 133,3m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll?
R$ 133.341.248,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.259.209/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam