Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll
CNPJ 30.259.209/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Multimercado Ft2ll declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 132,4m distribuído em 25 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO F2ZZ RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,05%), EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,54%), PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (0,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FT2LL
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 25todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 134,5m101,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,1m-1,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.102.805,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO F2ZZ RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 116,6m | 88,05% |
| EL CHALTÉN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 10,54% |
| PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 0,87% |
| IR Calculado Resga CO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 626,6k | 0,47% |
| AMORT RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 450,4k | 0,34% |
| ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 436,9k | 0,32% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 421,1k | 0,31% |
| PEND RESGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 400k | 0,30% |
| IR S/RESGATE IR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 174,1k | 0,13% |
| TRPL CI | Ações de empresas brasileiras | R$ 119,7k | 0,09% |
| SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 85,4k | 0,06% |
| EGIE ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 48,5k | 0,03% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,73k | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,42k | 0,00% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,37k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21k | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21k | 0,00% |
| BRAD A RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,00% |
| ITSA PN EJ | Ações de empresas brasileiras | R$ 563,30 | 0,00% |
| DESP CETIP PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 461,83 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 425,40 | 0,00% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,31 | 0,00% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,91 | 0,00% |
| DIVIDENDOS R | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam