Investimento no exterior
Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.128.758/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Jurapê FIF Multimercado, CNPJ 30.128.758/0001-70: rendeu +16,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,3m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,15%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,60%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JURAPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,3% | +14,3% | +8,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,9% | +10,9% | -15,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,9% | +13,0% | +4,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,1% | +12,4% | -9,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,9% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,63m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 83,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 690 investimentos finais. Os maiores: Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (23.738.050/0001-76) (7,04%), Ação ordinária (6,11%), ISHARES CORE SP500 (5,27%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (23.738.050/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,67m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 2,32m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,68m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,41m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (41.593.630/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,36m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,09m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 948,8k
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada (43.102.634/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 931,4k
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 825,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 806,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 806,4k
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.039.863/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 805,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 804,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 768,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 731,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 726k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 604,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 588,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 544,4k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 501,1k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 477,8k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 468,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 467,2k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 454,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 690 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,15%
ValorR$ 16,7m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 2,76m
JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,56m
Signal Capital Fundo de Fundos II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 2,54m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 2,53m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 2,16m
Crescera Growth Capital V Feeder IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 1,4m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 1,29m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,22m
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III Fip Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,11m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 762,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 129,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,3m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.621,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Jurapê FIF Multimercado?
30.128.758/0001-70 (só os números: 30128758000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JURAPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jurapê FIF Multimercado?
Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jurapê FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,15%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,60%), JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,06%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 36,3m sobre um patrimônio de R$ 36,3m.
Qual o patrimônio do Jurapê Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 36.265.960,28 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.128.758/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam