Sarahprev Macapá II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 55.575.357/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sarahprev Macapá II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,1m distribuído em 11 posições. As maiores: LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,63%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,31%), Patria Infraestrutura Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participações (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SARAHPREV MACAPÁ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 266,3k-0,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 266.349,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LACAN FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,4m | 32,63% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,2m | 29,31% |
| Patria Infraestrutura Fundo de Investimentos em Quotas de Fundo de Investimento em Participações | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 13,36% |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO E M PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,5m | 9,20% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA IIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,49m | 6,52% |
| PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,79m | 4,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRATÉGIA RESP. LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 3,36% |
| FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 457,2k | 1,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 133,2k | 0,34% |
| FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,84k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,44k | 0,01% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam