Investimento no exterior
Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 30.057.474/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Apolo FIF Multimercado, CNPJ 30.057.474/0001-30: rendeu -5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,65%), REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (32,50%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,7% | +11,6% | -20,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,7% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,5% | +10,9% | -2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,6% | +12,4% | +2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 720 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96) (11,20%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,55%), Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57) (8,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.882/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 2,77m
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 2,61m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 2,07m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 933,9k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 757,3k
STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 648,4k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 627,6k
CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 614,3k
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 592,1k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 523,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 509,3k
BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 508,3k
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 506,5k
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 495,1k
MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 463,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 458,7k
YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 451k
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 447k
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 424,8k
BMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 387,5k
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 371,8k
MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 365,4k
OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 362,4k
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 351,8k
MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 333,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 720 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Real Investor Crédito Estruturado 90 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,65%
ValorR$ 8,59m
Real Investor Crédito Estruturado 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,50%
ValorR$ 8,29m
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,49%
ValorR$ 2,93m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 2,24m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 1,82m
Real Investor Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 82,9k
Chm Credito High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 77,1k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 37,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.815,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fl 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Bradseg Gif IV 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,5m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| G5 SPX Syn Real Estate F Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Revoadex Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,2m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Safira FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +6,3% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Apolo FIF Multimercado?
30.057.474/0001-30 (só os números: 30057474000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apolo FIF Multimercado?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apolo FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,65%), REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (32,50%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,49%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 25,5m sobre um patrimônio de R$ 25,5m.
Qual o patrimônio do Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.510.272,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.057.474/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam