Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.681.022/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,2m distribuído em 36 posições. As maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.341,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 8,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,17m | 8,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 7,84% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 7,17% |
| BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A | Outros fundos no exterior | R$ 1,72m | 6,82% |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 6,64% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 4,51% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 892,4k | 3,54% |
| LESTE SUNNY LAKE CLUB DEAL OFFSHORE LP | Outros fundos no exterior | R$ 853,5k | 3,39% |
| ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 777,5k | 3,09% |
| BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - GROWTH FUND V CLASS A | Outros fundos no exterior | R$ 773k | 3,07% |
| BTGP PAR SPC - SP BTGP RE DEBT FUND V - CLASS A | Outros fundos no exterior | R$ 742,1k | 2,95% |
| BTG ANDALUSIAN PARTNERS LP | Outros fundos no exterior | R$ 738,7k | 2,93% |
| LESTE PAM PORTFOLIO CLUB DEAL OFFSHORE LP | Outros fundos no exterior | R$ 736,9k | 2,92% |
| BSWM JIVE DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 623,2k | 2,47% |
| ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 612,8k | 2,43% |
| FUNDSMITH GLOBAL EQUITY FUND FEEDER A ACC USD | Outros fundos no exterior | R$ 604,3k | 2,40% |
| SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 599,6k | 2,38% |
| BTG PACTUAL PAR SPC OAKTREE REAL EST I F (A SHARE | Outros fundos no exterior | R$ 519,4k | 2,06% |
| LESTE LAKE ELLENOR OFFSHORE FUND LP | Outros fundos no exterior | R$ 516,8k | 2,05% |
| BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 510,1k | 2,02% |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 492,9k | 1,95% |
| BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 01 | Outros fundos no exterior | R$ 486,8k | 1,93% |
| LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP | Outros fundos no exterior | R$ 371,8k | 1,47% |
| SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 345,4k | 1,37% |
| MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 284,9k | 1,13% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 213,7k | 0,84% |
| ETORO GROUP LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 211k | 0,83% |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 124,2k | 0,49% |
| VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 113,3k | 0,45% |
| CO-INVEST I BLACK BELT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 108,1k | 0,42% |
| CHIMERA NPL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,6k | 0,33% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,7k | 0,14% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 35k | 0,13% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,67k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam