Investimento no exterior
Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.681.022/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rba FIF Multimercado, CNPJ 37.681.022/0001-74: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 197 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +6,9% | +14,3% | -7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,2% | +10,9% | +3,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,2% | +13,0% | -7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,1% | +12,4% | -10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 817,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 197 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,09%), BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A (6,82%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,93%
ValorR$ 2,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 2,04m
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,72m
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,44m
FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.720.020/0001-47)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,36m
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,13m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 863,1k
LESTE SUNNY LAKE CLUB DEAL OFFSHORE LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 853,5k
ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA (36.200.618/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 777,5k
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - GROWTH FUND V CLASS A
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 773k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP PAR SPC - SP BTGP RE DEBT FUND V - CLASS A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 742,1k
BTG ANDALUSIAN PARTNERS LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 738,7k
LESTE PAM PORTFOLIO CLUB DEAL OFFSHORE LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 736,9k
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES (34.270.985/0001-97)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 612,8k
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY FUND FEEDER A ACC USD
Outros fundos no exterior · MAURÍCIO
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 604,3k
SMALL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.340.960/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 599,6k
SPECTRA BLOCKER V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.293.926/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 552,3k
BTG PACTUAL PAR SPC OAKTREE REAL EST I F (A SHARE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 519,4k
LESTE LAKE ELLENOR OFFSHORE FUND LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 516,8k
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 510,1k
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.368/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 492,9k
BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 01
Outros fundos no exterior · BAHAMAS
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 486,8k
LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 371,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 358,1k
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 345,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 197 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 2,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 2,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 1,99m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,97m
BTGP VENTURE CAPITAL OPPORTUNITIES CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,71m
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 1,69m
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 1,09m
BTG Pactual Economia Real Feeder I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 890,8k
LESTE SUNNY LAKE CLUB DEAL OFFSHORE LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 850,9k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 777,5k
BTG PACTUAL FUND LTD. SAC - GROWTH FUND V CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 770,6k
BTG ANDALUSIAN PARTNERS LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 736,5k
LESTE PAM PORTFOLIO CLUB DEAL OFFSHORE LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 734,6k
BTGP PAR SPC - SP BTGP RE DEBT FUND V - CLASS A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 709k
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 651,4k
FUNDSMITH GLOBAL EQUITY FUND FEEDER A ACC USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 621,9k
Small Claims I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 604,4k
LESTE LAKE ELLENOR OFFSHORE FUND LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 515,2k
BTGP PAR SPC - CHINA EQUITY ADV SP - CLASS B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 515,1k
BTG PACTUAL PAR SPC OAKTREE REAL EST I F (A SHARE
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 514,4k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 493,2k
Bswm JIVE Distressed Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 489,4k
BTG PACTUAL CRYPTO WEB3 OPPORTUNITIES - SERIES 01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 485,3k
LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 370,7k
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 359,2k
MAVERICK VENTURES (ISRAEL) III L.P.
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 284k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 213k
ETORO GROUP LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 169,1k
Leste Credit Precatórios I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 123,5k
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 119,1k
Co-invest I Black Belt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 108,1k
Chimera Npl I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 72,6k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 35,6k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 35,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,2m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.341,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Coltrane Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de mai/2026 | R$ 23,3m | -12,9% | -27,1 p.p. |
| Motora Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,2m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Pcs III Equipe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,2m | — | — |
| Dijon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Rc Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
Perguntas sobre Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rba FIF Multimercado?
37.681.022/0001-74 (só os números: 37681022000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rba FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rba FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (7,92%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 25,2m sobre um patrimônio de R$ 25,2m.
Qual o patrimônio do Rba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 25.163.353,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.681.022/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam