Fundos imobiliários (FII)
RCRI11 · Rcri FII
CNPJ 60.801.196/0001-45 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como RCRI11 · segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor
RCRI11 · Rcri FII, CNPJ 60.801.196/0001-45: valor patrimonial de R$ 102,35 por cota e 344 cotistas; patrimônio de R$ 41,9m. Fundo fechado, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (60,53%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (37,18%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RCRI FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,9m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 344Em mai/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/05/2025
Dividendos e valor patrimonial de RCRI11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | — | R$ 102,35 | 344 |
| mar/2026 | — | R$ 102,09 | 326 |
| fev/2026 | — | R$ 103,24 | 309 |
| jan/2026 | — | R$ 103,90 | 294 |
| dez/2025 | 1,37% | R$ 101,85 | 276 |
| nov/2025 | 1,25% | R$ 97,66 | 263 |
| out/2025 | 1,05% | R$ 98,32 | 257 |
| set/2025 | 1,06% | R$ 99,74 | 229 |
| ago/2025 | 1,14% | R$ 99,17 | 191 |
| jul/2025 | 1,11% | R$ 100,09 | 172 |
| jun/2025 | — | R$ 100,00 | 161 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 79,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo60,53%
ValorR$ 25,3m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo37,18%
ValorR$ 15,6m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 1,03m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 56,7k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 23,1k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,9mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,9m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rcri FII
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Real Investor 70 Previdencia Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 7,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Apolo Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,42m neste fundo · carteira de set/2026
- Real Investor 70 XP Seg Advisory Prev Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 79,2k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 10/2025, 11/2025, 12/2025, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Reserve FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 0,01 |
| Hco Opps Aero II Feeder Fundo de Investicarteira de jul/2026 | R$ 8,45m |
| FII Planner 2593 - Viracondo FIIcarteira de ago/2026 | R$ 41,3m |
| Scp - Fundo de Investimento Imobiliariocarteira de jul/2026 | R$ 41,5m |
| Rcri FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 41,9m |
| Mauá Capital High Grade Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 44,8m |
| Rbr Desen III FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 54m |
Perguntas sobre RCRI11
RCRI11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de RCRI11 foi de 1,37% em dez/2025. Nos 6 meses com número declarado entre os últimos 11, a média foi de 1,16% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de RCRI11?
R$ 102,35 em mai/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o RCRI11?
344 cotistas em mai/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do RCRI11?
60.801.196/0001-45, o do fundo negociado na B3 como RCRI11.
Qual é o segmento do RCRI11?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o RCRI11?
BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Rcri FII?
Real Investor Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rcri FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (60,53%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (37,18%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (2,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 41,9m sobre um patrimônio de R$ 41,9m.
Qual o patrimônio do Rcri FII?
R$ 41.869.292,12 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.801.196/0001-45, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam