Previdência
Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.722.458/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário FIF Multimercado, CNPJ 29.722.458/0001-36: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 132,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (68,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 132,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 14,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -0,8% | +10,5% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,5% | +14,3% | +13,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,7% | +13,0% | +13,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,6% | +12,4% | -5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,31m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (9,68%), ASAION (9,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (9,11%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 14,7m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 14,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 13,8m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 13,8m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 13,7m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 10,5m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 7,43m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 6,05m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,56m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,54m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 4,17m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,09m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,53m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,06m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 984k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 978k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 776k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 520,7k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 366,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 322,3k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,2k
Sem detalhamento: ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.722.458/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,26%
Valor-R$ 404,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,40%
ValorR$ 90,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 14,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,97%
ValorR$ 13,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 87,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 65,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132,5m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 175,1k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 175.125,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wise Cash Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 117,6m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Pralex I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,1m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Itauprev Master F100 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 131,5m | — | — |
| Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 132,3m | -0,2% | -14,7 p.p. |
| Ibiuna St XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 138,1m | +4,7% | -9,7 p.p. |
| Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 173m | +8,9% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário FIF Multimercado?
29.722.458/0001-36 (só os números: 29722458000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário FIF Multimercado?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (68,40%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (10,80%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 132,5m sobre um patrimônio de R$ 132,3m.
Qual o patrimônio do Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 132.309.101,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.722.458/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam