Previdência
Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.213.987/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI RF, CNPJ 62.213.987/0001-80: tem patrimônio de R$ 131,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A PAGAR (0,04%). R$ 131,5m (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE ATENAS XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131,5m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 131,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 54,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,3k0,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 131,5m99,96% do patrimônio
Sobram R$ 131.494.665,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atit Prev Fie II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 125,9m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Arx K2 XP Seguros II Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,2m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Pralex I FIF Cic Especialmente Constituídos RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,1m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Safra Prev Capital Market Max FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 131,5m | — | — |
| Itaú Janeiro XP Seguros Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132m | — | — |
| JGP Multimercado Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 145,1m | +10,7% | -3,8 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI RF?
62.213.987/0001-80 (só os números: 62213987000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE ATENAS XP SEG PREV FIE I FIF EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI RF?
Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de FI RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,04%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 54,3k sobre um patrimônio de R$ 131,5m.
Qual o patrimônio do Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada?
R$ 131.548.929,29 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.213.987/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O Absolute Atenas XP Seg Prev Fie I FIF em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 131.494.665,22 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam