Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.558.042/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 204,2m distribuído em 20 posições. As maiores: LOCALIZA ON NM (14,23%), ASAION (14,21%), COSAN ON NM (13,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 208m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,79m-1,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.788.346,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,1m | 14,23% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29m | 14,21% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,4m | 13,39% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,2m | 13,29% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9m | 10,74% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 7,19% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 5,85% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 5,38% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 5,36% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,25m | 4,04% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,13m | 2,02% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,03m | 1,48% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 0,95% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 0,86% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,64m | 0,80% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 0,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,03m | 0,50% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 724,7k | 0,35% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 637,6k | 0,31% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,2k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam