Previdência
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.558.042/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações, CNPJ 28.558.042/0001-61: rendeu -24,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 204,2m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alaska Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LOCALIZA ON NM (14,23%), ASAION (14,21%), COSAN ON NM (13,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -24,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alaska Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -24,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -24,8% | +11,6% | -36,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,5% | +14,3% | +19,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,5% | +10,9% | -43,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,9% | +13,0% | +23,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,4% | +1,4% | +8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 29,1m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 29m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,39%
ValorR$ 27,4m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 27,2m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 21,9m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 14,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 12m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 11m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 11m
VALID ON NM
VLID3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 8,25m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,13m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 3,03m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,95m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,76m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,64m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,03m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 724,7k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 637,6k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 134,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 208m101,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,79m-1,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.788.346,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alaska 70 Long Only Icatu Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 90,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Superprevidência Icatu Previdência Fi Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 17,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Alaska 100 Long Only Icatu Previdenciário Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 14,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Superprevidência 2 Icatu Previdência Fundo de Investimento MultimercadoR$ 5,59m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Superprevidência Arrojado Icatu Previdência Fundo de Invest Financeiro MultimercadoR$ 3,97m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Nova Superprevidência Previdência Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,01m neste fundo · carteira de mai/2026
- Empiricus Fof Superprevidência Ações Icatu Fundo de Investimento MultimercadoR$ 2,45m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capitânia Previdence XP Seg Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 155,9m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Root Capital Hg Prev Plus XP Seg FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 179,9m | — | — |
| Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,7m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Iii-d Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,7m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 204,2m | -24,4% | -38,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Rio de Janeiro FIF da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,2m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 206,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações?
28.558.042/0001-61 (só os números: 28558042000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações?
Alaska Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LOCALIZA ON NM (14,23%), ASAION (14,21%), COSAN ON NM (13,39%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 208m sobre um patrimônio de R$ 204,2m.
Qual o patrimônio do Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 204.229.884,51 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.558.042/0001-61, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam