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Previdência

Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.626.006/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FIF Multimercado, CNPJ 29.626.006/0001-50: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (22,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 39,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
80 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Principal Asset Management LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
29/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,3%+14,3%-1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,3%+10,9%-2,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,5%+13,0%-2,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,1%+12,4%-2,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 98,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (22,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,58%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,41%

    ValorR$ 8,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 2,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 1,42m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,37m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 1,21m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    TFLEC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    RDORB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 902,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENGIA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 765,5k

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 712,3k

    Ver a ficha de VALE3

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 685,9k

  • DEB

    OMGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 617,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 596,2k

  • DEB

    SUZBB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 575,1k

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 557k

    Ver a ficha de ITUB4

  • DEB

    HYPEA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 539,4k

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 534,2k

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 533,4k

    Ver a ficha de PETR4

  • DEB

    BSA3A0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 530,2k

  • DEB

    TBSP22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 529,1k

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 489,2k

    Ver a ficha de CPLE3

  • DEB

    EQMAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 484,3k

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 483,1k

    Ver a ficha de RDOR3

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,41%

    ValorR$ 8,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,59%

    ValorR$ 2,61m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 1,42m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,45%

    ValorR$ 1,37m

  • BCO BTG PACTUAL - venc. 2035-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 1,34m

  • BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 1,21m

  • ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 1,07m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 902,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 765,5k

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 712,3k

    Ver VALE3

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 685,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 617,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 575,1k

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 557k

    Ver ITUB4

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 539,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 534,2k

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 533,4k

    Ver PETR4

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 530,2k

Mostrar as outras 44 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 529,1k

  • COPEL ON NM

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 489,2k

    Ver CPLE3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 484,3k

  • Rede DOR ON

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 483,1k

    Ver RDOR3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 453,8k

    Ver RENT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 451,3k

  • BRADESCO PN EJ N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 435,4k

    Ver BBDC4

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 424,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 423,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 419k

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 412,7k

    Ver DIRR3

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 387k

    Ver BPAC11

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 350,8k

    Ver EQTL3

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 336,2k

    Ver PRIO3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 324,8k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 319,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 318,8k

    Ver VBBR3

  • IGUATEMI S.A UNT N1

    IGTI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 295,7k

    Ver IGTI11

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 251,9k

  • SMART FIT ON EJ NM

    SMFT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 229k

    Ver SMFT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 212,7k

  • ECORODOVIAS ON NM

    ECOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 211,6k

    Ver ECOR3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 211k

  • DIMED ON NM

    PNVL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 203,5k

    Ver PNVL3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 194,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 189,6k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 176,4k

  • TRACK FIELD PN N2

    TFCO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 173,5k

    Ver TFCO4

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 119,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 91,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 51,1k

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 24,5k

    Ver ENGI11

  • LOCALIZA PN NM

    RENT4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 14,3k

    Ver RENT4

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 307,45

    Ver SBSP3
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 39,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 39,7m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 102,3k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 102.259,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 39,5m+12,4%-1,8 p.p.
Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 39,6m+9,7%-4,5 p.p.
Brasilprev Rt Sinclair FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidae Limitadacarteira de set/2026R$ 39,7m+10,9%-3,3 p.p.
Itaú Private Prev Ima Ex-c FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 39,8m+11,6%-2,6 p.p.
Itaú Private Prev Imab5 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 40,4m+9,4%-4,7 p.p.
Sulamerica Mix 15 IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 42,2m+8,7%-5,5 p.p.
Vinland Macro Prev a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 42,3m+9,0%-5,2 p.p.

Perguntas sobre Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FIF Multimercado?

29.626.006/0001-50 (só os números: 29626006000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FIF Multimercado?

Principal Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (22,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,58%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 39,7m sobre um patrimônio de R$ 39,6m.

Qual o patrimônio do Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?

R$ 39.576.822,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.626.006/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam