Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.626.006/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Principal Claritas Advisory Icatu Previdência Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,6m distribuído em 64 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (22,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (6,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (3,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,7m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 102,3k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 102.259,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 8,87m | 22,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 6,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,42m | 3,58% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 3,45% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 3,38% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 3,05% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,70% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 902,4k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,5k | 1,93% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 712,3k | 1,79% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,5k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 1,45% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 557k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 1,34% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 533,4k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,1k | 1,33% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 489,2k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 1,22% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,1k | 1,22% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,3k | 1,14% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,4k | 1,10% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419k | 1,05% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,7k | 1,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 387k | 0,97% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 350,8k | 0,88% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 336,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,8k | 0,82% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 319,2k | 0,80% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 318,8k | 0,80% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 295,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,9k | 0,63% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,7k | 0,53% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 0,53% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,47% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 0,44% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,5k | 0,43% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,30% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 91,2k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,1k | 0,12% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5k | 0,06% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,3k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam